Comment anticiper un krach boursier ?

Le retournement d’un marché en tendance et le début d’un krach boursier peuvent-ils être anticipé ? Nous allons voir que grâce à l’analyse graphique et à l’analyse technique, nous disposons de magnifiques outils pour prédire l’imminence d’une forte correction voire même d’un krach…

krach boursier

Il est possible d’identifier graphiquement le retournement d’une tendance en remplissant impérativement ces deux conditions :

– être dans un marché avec une tendance claire (voir comment repérer une tendance)

– avoir cassé à la baisse un support majeur (voir les niveaux graphiques importants)

  • Observer une correction baissière importante

Pour identifier ce retournement dans un marché en tendance haussière, l’actif doit tout d’abord effectuer une correction baissière qui soit plus importante que la dernière jambe haussière. Voici ce que cela donne concrètement sur un graphique :

retournement baissier bourseLa cassure de la dernière jambe haussière annonce un retournement de la tendance qui est confirmé par le croisement des Moyennes Mobiles (ETF Indice S&P 500 : SPY pendant le krach de 2008)

Cette configuration graphique annonce un probable retournement de tendance et informe soit de l’approche d’un départ à la baisse soit d’un arrêt de la tendance haussière au profit d’une période sans tendance claire.

Il est important de rappeler l’importance de cumuler les signaux convergents pour prendre position sur un marché. Là où un trader débutant vendra le marché à découvert suite à la simple cassure à la baisse d’une jambe haussière, un trader confirmé attendra des signaux complémentaires pour se positionner. Il lui faudra d’autres confirmation pour placer son ordre de vente comme des Moyennes Mobiles qui croisent à la baisse, un RSI qui passe sous la zone de neutralité des 50 ou encore des volumes à la hausse. La pratique assidue du trading permettra au trader de reconnaître ces phases de retournement et d’en tirer profit.

  • Avoir une divergence baissière sur le RSI

La divergence est une technique redoutable qui peut s’appliquer à la majorité des indicateurs techniques. Nous allons l’appliquer au RSI qui est sans doute l’indicateur le plus populaire et aussi le plus efficace.

Quand la courbe des prix et la courbe de l’indicateur évoluent dans le même sens, on dit qu’ils sont en phase et que la tendance en cours est saine, aucune correction n’est alors envisagée.

A l’inverse, quand la courbe de l’indicateur technique ne confirme pas les variations de la courbe de prix, cela signifie une possibilité de retournement de la tendance actuelle.

La divergence baissière sur le RSI apparaît lorsque l’indicateur marque une tendance baissière tandis que la courbe des prix continue de monter. Elle ne sera validée qu’une fois qu’elle aura cassée la zone de neutralité (la droite des 50).

Pour être qualifiée de signal sérieux, la divergence baissière du RSI doit avoir lieu sur une unité de temps longue c’est à dire sur un graphique hebdomadaire ou mensuel. Les divergences sur les unités de temps inférieures ne seront pas considérée comme pertinentes.

divergence RSI dow jonesLe prix de l’actif continue de monter alors que l’indicateur forme un nouveau point bas. La divergence est validée en cassure de la droite des 50. Il s’agit de l’ETF de l’indice Dow Jones (DIA) avant le krach de 2008 (graphique hebdomadaire)

Les divergences annoncent généralement un essoufflement mais la correction n’est en aucun cas obligatoire, il faudra coupler ce signal baissier à d’autres pour augmenter les probabilités de baisse de l’actif étudié.

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